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2023011161:财务部XX年工作总结及XX年工作计划

XX年工作总结及XX年工作计划

XX年在XX党委及各位领导的正确引导下，财务部紧紧围绕XX长期发展战略，履职尽责、积极作为，在全体同志共同努力下有序推进各项财务工作。现将财务部XX年工作完成情况及XX年工作计划汇报如下：

一、XX年重点工作完成情况

（一）制度建设方面

1.为加强财务制度建设、夯实财务基础工作。根据会计法规及XX集团有关财务制度，结合XX实际情况，经过反复修改及多次研讨，制订了XX及XX《财务管理制度》、《预算管理办法》、《财务支出管理办法》、《银行账户管理办法》4项财务制度，并于7月22日下发执行，从根本上规范财务行为，做到一切不对人、不对事，知章循章、依章办事。

2.为规范财务管理，推行全面预算工作。参照XX集团相关制度要求，结合公司原先做法及XX实际情况，于8月17日制订并下发XX及XX《关于成立预算管理委员会的通知》，不断搭建预算管理体系，规范预算编制、执行与分析、审批及调整工作，保证预算科学性、严肃性，保障XX管理严谨规范。

3.协助修订相关办法及制度。针对其他部门拟修订的有关办法及制度提出合理化建议；指导下属单位建立健全并完善财务相关制度，保证监督、指导、管理到位。

（二）交接方面

根据《移交清单》事项及具体内容，财务部于XX年1月20日完成了各会计主体财务工作的交接。并在人员调整的情况下第一时间明确岗位职责及工作分工，顺利做好XX财务接管工作，确保财务工作平稳过渡。

（三）财务决算方面

1.完成年度财务决算工作。根据XX集团《关于做好2020年度集团财务决算审计工作的通知》要求，结合XX实际情况，与会计师事务所充分沟通现场审计，完成对XX等主体开展x月、x年的审计工作，在财务资料不全、人员配备不到位的情况下，积极协调、沟通、调度相关人员及公司，审核并出具了合并、单体审计报告，顺利完成年度财务决算审计工作。

2.完成XX年度财务决算工作。根据XX集团《关于做好XX年度年终决算及决算审计工作部署的通知》要求，结合XX实际情况，第一时间与会计师事务所沟通现场审计时间、审计计划及实施方案。于XX年1月6日至1月14日对XX及所属单位进行现场审计工作，财务部积极配合准备各项财务数据资料，积极协调、沟通各部门及时提供相关资料，同时在XX中心发生新冠疫情情况下，积极协调当地工作人员，配合完成有关审计工作。填列审计底稿，及时沟通、审核审计报告初稿数据，保证XX年度财务决算审计工作。

（四）财务预算方面

1.完成XX年度财务预算工作。为做好XX全面预算编制及管理工作，进一步提升全面预算管理水平，于1月11日下发《关于编制XX年度财务预算的通知》，根据XX年度资金需求，结合支出规定，在缺少历史资料的前提下，统筹安排、层层细化，与各单位、各部门充分沟通后形成XX年度财务预算报告议案，经董事会、股东大会审议通过《关于XX年度财务预算报告的议案》，6月15日下发《关于下达XX年度财务预算的通知》，并将预算执行要求及审议通过的预算下达至各部门、各单位。

2.完成XX年度上半年预算执行分析报告。为保证按期完成预算年度指标，财务部及时跟踪预算执行进度，8月9日下发《关于上报XX年度上半年预算执行分析报告的通知》，与各单位、各部门反复沟通协调并经预算管理办公室整理汇总，形成XX年上半年预算执行分析报告议案，确保各项费用支出严格控制在预算范围内。

3.完成XX年度财务预算执行情况分析报告。XX年1月14日下发《关于上报XX年度预算执行分析报告的通知》，财务部沟通协调各部门、各单位认证梳理并分析年度预算执行的偏差及原因，汇总完成年度预算执行分析报告，反映XX实际预算执行情况。

4.组织实施XX年度财务预算工作。为做好XX年全面预算编制及管理工作，于XX年11月25日及XX年1月下发《关于编制XX年度财务预算的通知》，结合XX年度资金需求及整体运营发展情况，与各部门、各单位反复协调沟通后，汇总并出具完成预算报告议案、资金需求情况及有关说明，并做好XX集团预算部署的协调沟通工作。

（五）财务管理及核算方面

1.推进财务信息化建设。为提高财务工作效率，根据XX集团的统一安排部署，财务部积极与用友软件公司对接，用时一个月时间完成了财务软件的正常使用，包括模块初始化、科目体系建设、账套建设、初始化配置、录入凭证、维护固定资产、系统合并报表等工作，顺利实现财务软件上线及并轨运行。

2.日常财务核算工作。认真审核原始凭证及有关单据，规范各项财务基础工作，加强财务监督管理力度，保证真实性、规范性及完整性。每月按时完成编制凭证、审核汇总财务报表、出具财务报告及月度经营分析报告、报送月度快报资料，正确反映资产负债、经营成果及经济运行状况。

3.推进会计基础工作建设。一是规范费用报销流程，根据XX集团及公司原报销要求、结合XX财务实际情况，不断提升管理科学化、精益化水平，用时一个月时间重新梳理签批流程、报销单据、报销注意事项等，经过多次研讨与意见征集，财务部修订并汇总完成，于7月28日下发《关于规范报销流程的通知》及《报销单据附件汇总表》，于8月1日正式启用新报销流程；二是为进一步夯实会计工作基础，5月8日及10月15日先后下发《关于规范会计基础工作的通知》及《关于开展XX年会计基础工作检查的通知》，严肃财经纪律，夯实会计基础工作，提升XX财务管理水平。

4.有关财务数据上报工作。每月按时完成增值税、附加税、个税及企业所得税申报及扣款工作；完成纳税申报、国资快报填报工作；完成并及时报送税务局有关月度税金缴纳分析报告及月度重点税源企业税收信息数据；按照集团财务决算要求，完成XX年度国资年报上报；完成集团要求的报送工作，如《企业发展运营状况调研表》、《XX及所属各单位近期资金支付计划表》、《XX年12月支付资金明细》、《资金来源及XX年大额资金支出情况》、《预测2022、2023年收入、成本、支出情况》、《XX年资金收支报告及资金收支情况表》等；完成市国资委、财政局等政府部门要求上报的相关资料。

（六）资金计划管理方面

1.合理调度资金，确保平稳过渡。为确保联赛和XX日常运营的资金需要，在预算资金尚未到位的情况下，积极协调、合理调度资金，确保了XX日常工作的顺利进行。

2.完成月度资金计划工作。财务部下发《关于编制月度资金计划的通知》，要求各部门、各单位及时上报月度资金计划，加强资金管理、提高资金使用效率，确保XX平稳运作。

3.完成中方、外方人员相关支付工作。积极协调税务局、外汇局以及银行等相关部门，并根据工资及奖金发放情况，及时完成换汇及薪金发放工作。

（七）纳税筹划及管理方面

1.规范合理纳税，规避税务风险。每月按时完成网上纳税申报、缴纳各项税费等工作，做到按时合理纳税；3月23日编制并下发个税汇算清缴步骤详解，协助完成年度个税汇算清缴工作；5月完成XX所得税汇算清缴工作；协助个税综合纳税相关工作等。

2.加强沟通交流，统筹筹划税款。加强与税务部门日常沟通和业务咨询，积极研究、及时掌握有关税收优惠政策，做到合理纳税筹划。

（八）所属单位监督指导方面

1.XX相关工作。对接年度财务决算工作，提供审计相关资料；审核年度财务预算方案；搭建财务软件系统，满足财务信息化建设需求；7月23日组织召开所属各单位年财务工作会议，听取了上半年财务工作情况汇报，针对汇报相关财务问题予以指导及答复，保证财务管理规范性；针对资金拨付、人员管理、税务筹划、财务核算等方面进行监督指导；提供XX及XX集团相关财务制度，监督制定了财务管理办法及规章制度；不断强化与财务负责人沟通工作，保证财务管理规范性。

2.XX中心相关工作。对接XX年度财务决算工作，提供审计相关资料；审核年度财务预算方案；7月23日组织召开了财务工作会议，会上针对中心汇报相关财务问题予以指导及答复，保证财务管理规范性；针对资金拨付、税务筹划、财务核算等方面进行监督指导工作；梳理和明确公司组织架构，加强与当地事务所合作；日常工作中随时与当地财务人员沟通海外公司账务核算、报表出具、纳税申报及资金管理情况，落实资金使用情况、确保企业良性运作，积极协调出具月度报表及经营分析，在海外与国内工作时差较大情况下，加班加点并第一时间协调当地财务人员